金利科技关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,
为提高自有闲置资金利用率、增加公司收益,公司第三届董事会第十三次会议审议
通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》,并将提交2014年
度股东大会审议。现对相关情况公告如下：
一、投资保本型银行理财产品的概况
在保障公司（包括子公司,下同）正常经营运作和研发、生产、建设资金需求
及资金安全的前提下,充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益,公司拟
使用自有闲置资金投资保本型银行理财产品,具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种
为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度：最高金额不超过9,000万元,该额度可滚动使用。公司在有效期限
内将选择不超过6个月期限的保本型理财产品。
4、实施方式：在额度范围内提请股东大会授权由董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件,包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托
理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人
负责组织实施,公司财务部具体操作。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、
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规章制度的要求进行投资；
2、公司已制订《风险投资管理制度》规范了公司的风险投资行为,有利于公
司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、投资风险：（1）公司购买标的仅限于保本型银行理财产品,不得购买以股
票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,不属于风险投资。但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。（3）
相关工作人员的操作风险。
2、公司控制措施：公司将严格按照《风险投资管理制度》等相关法律法规、
规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制
资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露
义务。
四、对公司日常经常的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司
日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以
提高资金使用效率,获得一定的投资效益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为
公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况：本次事项前十二个月内公司
购买的已到期的理财产品已收保单现金价值超过已支付保费金及收益。
六、独立董事意见
为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在充分保障公司目前正常运
营情况下,使用自有闲置资金适当进行投资,符合公司利益,不存在损害公司及股
东利益的情况,因此我们同意公司使用自有闲置资金投资银行理财产品,并将该事
项提交2014年度股东大会审议。
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七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十八日