涪陵榨菜关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年3月27日召开
第二届董事会第六次会议审议通过,并提请2012年4月21日召开的公司2011年度
股东大会审议批准《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》的
投资期限（有效时间三年,2012年4月21日—2015年4月20日）即将到期（具体内
容详见公司2012年3月29日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。
为提高公司自有资金使用效率,经公司2015年3月26日召开的第三届董事会第
六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,公司拟继续运用闲置自有资金进
行低风险的保本型银行理财产品投资,具体情况如下:
一、投资概况
随着公司生产经营规模的不断扩大,生产经营和管理能力得到进一步提高,公
司逐渐积累了较为充裕的资金,除满足生产经营的正常需求外,产生了部分短期闲
置资金。为提升资金使用效率和收益,公司在保障日常经营运作以及研发、生产、
建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。
1.投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,
利用闲置自有资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。
2.投资总额度>
1
认购理财产品资金总额度：人民币3亿元以内。在上述额度内,资金可以滚动
使用。
3.理财产品主要内容
（1）产品类型：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银
行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。上述投资品种不涉及到《中小企
业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,不含证券回购、股票等二级
市场的投资品种。
（2）单笔理财产品购买期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购
买中短期理财产品,单笔最长期限不超过1年。
4．投资期限
自获股东大会审议通过之日起三年内有效。
5．资金来源
目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计闲置
资金达到3亿元左右。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或
者间接进行投资。
6．决策程序
本项投资最终应通过股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2．针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人
负责组织实施。公司董事会办公室相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措
2
施,控制投资风险。
（2）投资理财资金使用与保管情况由审计办公室进行日常监督,不定期对资
金使用情况进行审计、核实。
（3）公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资
理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司日常经营和资金安全的前提下,以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不
会影响公司主营业务的正常开展。
2.通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升
公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
1.独立董事意见：公司是在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求
的情况下,拟使用额度为3亿元以内的闲置自有资金购买限于保本固定收益型或保
本浮动收益型的低风险银行理财产品（如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债
券回购等）,且在不超过上述额度范围内,资金可以滚动使用。通过这样的资金运
作,可以大大提升公司闲置资金的使用效率,在充分保障资金安全的前提下,能够
最大限度地提高资金收益,保障股东权益。我们同意公司使用自有资金3亿元以内
购买保本的银行理财产品,同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同,公司财务负责人负责组织实施。
2.监事会意见
监事会认为：公司根据资金状况和资金使用计划,在保障日常经营运作以及研
发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财
产品是今后可供选择的中短期财务理财方式,符合公司及股东利益。目前,公司财
务状况稳定,运用自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和
收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自
有资金购买银行低风险理财产品。
3
五、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.第三届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2015年3月28日
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