关于兆驰股份使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及部分自有资金参与集合资金信托计划的进展公告

深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及部分自有资
金参与集合资金信托计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过6亿元(每次使用不超过2亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(2014-017)。
公司于2014年8月27日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司(包括子公司)使用自有闲置资金100,000万元进行投资理财,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施。详细内容参见2014年8月12日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(2014-065)。
根据上述决议,公司以募集资金7,000万元认购78天期限的交通银行“蕴通财富日增利”人民币对公理财产品(投资期限为2014年11月24日至2015年2月10日);公司以募集资金8,500万元认购91天期限的国家开发银行国开理财2014468号人民币理财计划(投资期限为2014年12月25日至2015年3月26日);公司以募集资金3,000万元认购89天期限的国家开发银行国开理财2014459号人民币理财计划(投资期限为2014年12月10日至2015年3月9日);公司以募集资金11,000万元认购91天期限的国家开发银行国开理财2015B012号人民币理财计划(投资期限为2015年1月20日至2015年4月21日);公司以募集资金9,000万元认购35天期限的九江银行“久赢理财”人民币理财产品(投资期限为2014年12月29日至2015年1月15日);公司以募集资金4,000万元认购35天期限的九江银行“久赢理财”人民币理财产品(投资期限为2014年12月31日至2015年1月15日)。公司于2015年1月19日以自有资金20,000万元认购了外贸信托鑫诚26号晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划20,000万份信托单位的B2类受益权(预计信托期限2015年1月21日至2017年1月21日)。
现将有关情况公告如下:
一、九江银行人民币理财产品(理财产品在募集期内未成立,已按预期收益率收到理财产品募集期间的利息)
1、产品名称:“久赢理财”人民币理财产品。
2、理财币种:人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限:使用募集资金合计认购13,000万元。其中以募集资金专户“建设银行”3,000万元、募集资金专户“中国银行”2,000万元、募集资金专户“浦发银行”4,000万元合计9,000万元认购35天期限的“久赢理财”人民币理财产品,理财期限为2014年12月29日至2015年2月1日,募集期为2014年12月29日至2015年1月15日,银行在2015年1月15日向公司下达理财产品不成立通知书,即实际理财期限为2014年12月29日至2015年1月15日,同时按预期理财收益率向公司支付募集期的利息;以募集资金专户“浦发银行”4,000万元认购35天期限的“久赢理财”人民币理财产品,理财起始日为2014年12月31日,理财到期日为2015年2月3日,募集期为2014年12月31日至2015年1月15日。银行在2015年1月15日向公司下达理财产品不成立通知书,即实际理财期限为2014年12月31日至2015年1月15日,同时按预期理财收益率向公司支付募集期的利息。
4、产品类型:保本浮动收益型。
5、投资对象:
(1)“久赢理财”人民币理财产品(9,000万元)
本理财产品投资对象为债券、货币市场金融工具等高流动资产,以及符合监管要求的债权类资产。高流动性资产包括国债、央行票据、金融债,信用等级不低于AA-级的企业债券以及同业存款、回购、拆借、同业借款货币市场基金等货币市场金融工具,债权类资产包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融产权交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。拟投资于现金比例0-10%,高流动性资产包括但不限于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的信用评级在AA以上企业债、中期票据,存款银行间资金融通工具等货币市场工具,比例为90-100%或风险缓释措施完备的非标资产。
(2)“久赢理财”人民币理财产品(4,000万元)
拟投资于银行存款及银行间资金融通工具,国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具或风险缓释措施完备的非标资产。产品成立时按市场情况,投资于其中一项收益较高资产或资产组合。
6、收益计算方式:
(1)预期年化收益:4.62%。
(2)理财收益=理财已支付保费*到期实际收益率*实际存续天数/365。
7、资金来源:闲置募集资金。
8、关联关系说明:公司与九江银行无关联关系。
二、国家开发银行国开理财2014468号人民币理财计划、国开理财2014459号人民币理财计划、国开理财2015B012号人民币理财计划
1、产品名称:国家开发银行国开理财2014468号人民币理财计划、国开理财2014459号人民币理财计划、国开理财2015B012号人民币理财计划。
2、理财币种:人民币。
3、认购理财产品资金总金额和投资期限:使用募集资金合计认购22,500万元。其中以募集资金专户“中国银行”2,500万元、募集资金专户“浦发银行”6,000万元合计8,500万元认购91天期限的国开理财2014468号人民币理财计划,成立日为2014年12月25日,理财到期日为2015年3月26日;其中以募集资金专户“广发银行”1,000万元、募集资金专户“建设银行”2,000万元合计3,000万元认购89天期限的国开理财2014459号人民币理财计划,成立日为2014年12月10日,到期日为2015年3月9日;其中以募集资金专户“浦发银行”8,500万元、募集资金专户“建设银行”1,500万元、募集资金专户“中国银行”1,000万元合计11,000万元认购91天期限的国开理财2015B012号人民币理财计划,成立日为2015年1月20日,到期日为2015年4月21日。
4、产品类型:保本浮动收益型。
5、投资对象:开发银行作为本理财计划代理人,代本理财计划(全体投资者)将所募集理财资金100%投资于定向资产管理计划,该资产管理计划主要投资于银行间债券市场利率债及公开评级在AAA的企业债、公司债、中期票据、短期融资券等金融资产。
6、收益计算方式:
(1)产品投资收益
产品投资收益为本理财计划存续期间所取得的投资收益,国开理财2014468号人民币理财计划的预期最高产品投资收益率为年利率4.60%,国开理财2014459号人民币理财计划预期最高产品投资收益率为年利率4.70%,国开理财2015B012号人民币理财计划预期最高产品投资收益率为年利率4.60%。
投资收益划入开发银行理财专户至收益支付日期间,以及到期日后理财已支付保费在划入开发银行理财专户至开发银行将此款项划入投资者指定账户期间,不计息。
(2)理财收益测算依据
理财计划理财收益为扣除相关费用后,投资者可能获得的投资回报,其计算公式为:理财收益=产品投资收益-(认购费+管理费)
在到期日或理财计划提前终止日,若理财计划正常取得预期投资收益,投资者持有国开理财2014468号人民币理财计划到期的预期最高年化收益率为4.20%,投资者持有国开理财2014459号人民币理财计划到期的预期最高年化收益率为4.20%,投资者持有国开理财2015B012号人民币理财计划到期的预期最高年化收益率为4.20%。超出部分作为管理费由开发银行享有。
(3)三个理财计划认购费年费率均为0.2%,由本理财计划发行人收取。认购费=理财已支付保费余额×产品存续期×认购费率/365。认购费在本理财计划到期时,由开发银行从划入理财专户的产品投资收益中一次性扣收,投资者认购前(时)不收取。
(4)国开理财2014468号人民币理财计划管理费年费率为0.2%,国开理财2014459号人民币理财计划管理费年费率为0.3%,国开理财2015B012号人民币理财计划管理费年费率为0.2%,由理财计划资产管理人收取。管理费=理财已支付保费余额×产品存续期×管理费率/365。管理费在本理财计划到期时,由开发银行从划入理财专户的产品投资收益中一次性扣收。
7、提前终止:受托人有权提前终止本理财计划;本产品存