关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品

天津海吉星物流有限公司以下简称“天津海吉星公司”,广西海吉星国际物流有限公司以下简称“广西海吉星公司”。
二、募集资金使用情况 2013年度,根据公司股东大会审议和授权,公司以募集资金置换预先投入自筹资金情况,以及将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的情况,详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 截至2014年6月30日,已累计使用本次募集资金107,285万元,其中,偿还银行贷款50,000万元,占募集资金项目承诺投资总额的比例为100%；广西海吉星公司累计使用募集资金7,386万元,占募集资金项目承诺投资总额的比例为18.47%；天津海吉星公司累计使用募集资金49,899万元,占募集资金项目承诺投资总额的比例为64.75%。 截至2014年6月30日,剩余募集资金金额为62,098.99万元（含募集资金利息收入及公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品及收益金额）,其中,募集资金专户余额为8,807.70万元。（详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》）。
截至目前,在公司董事会决议的额度和有效期内,在不影响募集资金投资项目建设需求的情况下,公司已使用暂时闲置募集资金投资银行保本理财产品余额为5亿元。 三、前次公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品情况 2013年8月26日,公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效期一年；在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。 在董事会决议的额度和有效期内,自2013年9月起,公司使用闲置募集资金滚动投资银行保本承诺理财产品情况如下：
（一）理财收益情况 截至2014年6月30日,公司投资银行保本理财产品获得理财收益为人民币20,693,287.66元,其中,2013年度取得理财收益为人民币6,211,506.85元,2014年上半年取得理财收益为人民币14,481,780.81元。 截至目前,公司投资银行保本理财产品累计获得理财收益共计人民币24,231,260.27元。
（二）截至目前,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品尚未到期产品情况： 1、2014年6月6日,公司使用人民币1亿元向深圳农村商业银行购买保本浮动收益型理财产品,产品名称为“通赢计划—货币保本增利系列理财产品第45期”,投资期限115天（2014年6月6日至2014年9月29日）,最高预期年化收益率4.5%。 2、2014年6月30日,公司使用人民币2亿元向购买保本浮动收益型理财产品,产品名称为“深圳分行利得盈2014年第129期保本型产品”,投资期限92天（2014年6月30日至2014年9月30日）,预期收益率4.2%。 3、2014年7月4日,公司使用人民币1亿元向广发银行购买保证收益型理财产品,产品名称为“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”,投资期限96天（2014年7月4日至2014年10月8日）,预期收益率4.9%。 4、2014年8月6日,公司使用人民币5,000万元向广发银行购买保证收益型理财产品,产品名称为“‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”,投资期限92天（2014年8月6日至2014年11月6日）,预期收益率4.8%。 5、2014年8月11日,公司使用人民币5,000万元向购买保本固定收益型理财产品,产品名称为“人民币常规机构理财计划”,投资期限93天（2014年8月11日至2014年11月12日）,预期收益率5.35%。 以上公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品情况详见公司于2014年7月14日、8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况 1、理财产品品种 为控制风险,投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、短期的保本型银行理财产品。 2、有效期 自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起一年之内有3、购买额度 在12个月内购买银行保本理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币5亿元。 为保证募集资金项目建设和募集资金使用,公司承诺在有效期限内将选择短期银行保本理财产品,并在可用募集资金额度内滚动投资银行保本理财产品。 4、 实施方式 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。 5、信息披露 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,亦会在定期报告中披露报告期内银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。 6、其他 上述理财产品不得用于质押。 本次使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。 五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
（一）独立董事意见 公司前次使用闲置募集资金投资银行保本理财产品符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》和《理财产品管理制度》的有关规定。公司使用募集资金投资银行保本理财产品的决策和实施程序均按照董事会的授权,由公司董事长签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。 本次公司继续使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》和《理财产品管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币5亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
（二）监事会意见 本次公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金投资银行保本理财产品,监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》,有利于提高资金使用效率,且能控制风险,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 （三）保荐机构意见 “本次在保障资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过人民币5亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求,该使用计划有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金使用计划,不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对本次拟使用部分闲置募集资购买银行理财产品的计划无异议。”
七、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议； 2、公司第七届董事会第十五次会议决议； 3、公司第七届监事会第七次会议决议； 4、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的独立意见； 5、股份有限公司关于深圳市股份有限公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品事项的保荐意见。 特此公告。