耐威科技：关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

耐威科技：关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告 日期：2015-08-10 证券代码：300456证券简称：耐威科技公告编号：临2015-025北京耐威科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,授权有效期至2017年7月12日,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年7月披露于巨潮资讯网上的相关公告。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品,现就相关事宜公告如下：一、理财产品的基本情况单位：万元关联年化资金委托方受托方产品名称金额产品类型起始日到期日关系收益率来源北京耐杭州银行卓越稳盈闲置威科技股份有限第15017保本浮动2015年82015年11无2,5003.3%募集股份有公司北京期预约92收益型月11日月11日资金限公司安贞支行天型二、审批程序《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须再提交公司董事会及股东大会审议。
1三、风险及控制措施上述理财产品主要面临的风险为政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、兑付延期风险以及不可抗力风险。针对上述风险,公司拟采取如下措施：1、公司财务部相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保障公司正常运营；一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险；2、公司审计部负责所购买银行理财产品资金使用与保管情况的监督和审计,每个季度末对购买银行理财产品资金的使用和保管进行检查；3、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计；4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买及相应的损益情况。四、对公司的影响公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,以股东利益最大化为目标,在不影响募集资金投资计划,以及保证资金安全的情况下,以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资,不影响公司募集资金项目的建设进度。通过适度的低风险理财,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况本次购买理财产品前十二个月内,公司不存在购买理财产品的情形。
六、备查文件1、公司第二届董事会第八次会议决议；2、公司第二届监事会第四次会议决议；3、2015年第三次临时股东大会决议；4、《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》；5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用闲置募集资2金购买保本型银行理财产品的核查意见》；6、杭州银行理财产品协议书及产品说明书。特此公告。北京耐威科技股份有限公司董事会2015年8月10日3