资产净值

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资产净值的计算可依照如下公式:T日基金资产净值一基金总资产一基金总负债T日基金单位资产净值一T日基金资产净值/T日发行在外的基金单位总数T日的基金单位净值在当天收市后计算,并在T+1工作日内公告。
2020-07-20
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